承德***旅游开发有限公司
承德市大型室外游乐场建设项目
可行性研究报告
二零一五年一月
目录
第一章总论 1
1.1项目概要 1
1.1.1项目名称 1
1.1.2项目建设单位 1
1.1.3项目负责人 1
1.1.4项目建设性质 1
1.1.5项目选址 1
1.1.6项目投资规模 1
1.1.7项目建设内容 2
1.1.8项目资金来源 2
1.1.9项目建设期限 2
1.2项目公司介绍 3
1.3编制依据 3
1.4编制原则 3
1.5研究范围 4
1.6主要经济技术指标 4
1.7综合评价 5
第二章项目建设必要性与可行性分析 7
2.1项目背景 7
2.2本次建设项目提出缘由 7
2.3项目建设必要性分析 8
2.3.1顺应我国旅游产业快速发展的需要 8
2.3.2适应旅游新形势的发展 9
2.3.3满足旅游产业快速发展的需要 10
2.3.4完善当地游乐设施促进当地旅游业发展 11
2.3.5推动项目公司长足发展的需要 11
2.3.6增加当地就业促进相关产业链发展的需要 11
2.3.7带动当地经济快速发展的需要 12
2.4项目建设可行性分析 12
2.4.1政策可行性 12
2.4.2市场可行性 13
2.4.3管理可行性 14
2.5分析结论 14
第三章行业市场分析 15
3.1我国旅游业发展现状分析 15
3.2我国旅游业发展趋势分析 16
3.3我国旅游业发展前景分析 17
3.4我国旅游业发展优势分析 18
3.5承德市旅游产业发展现状分析 20
3.6承德市旅游业发展前景分析 20
3.7市场分析结论 21
第四章项目建设条件 22
4.1地理位置选择 22
4.2用地条件 22
4.3基础设施条件 22
4.3.1给水工程 22
4.3.2排水工程 22
4.3.3电力工程 22
4.3.4电讯工程 22
4.4选址自然概况 23
4.4.1区位概况 23
4.4.2区域地形地貌条件 23
4.4.3区域气候条件 24
4.4.4资源条件 24
4.4.5区位交通条件 25
4.4.6区域旅游发展条件 26
4.4.7区域经济发展条件 27
第五章总体建设方案 28
5.1规划思想 28
5.2规划原则 28
5.3建设目标 29
5.4项目规划方案 29
5.4.1功能分区 29
5.4.2功能区简介 29
5.5主要建设内容及工程量 32
第六章游乐场安全管理方案 34
6.1危险性分析 34
6.2应急响应 34
6.3大型设备事故专项应急预案 36
6.3.1应急预案分级 36
6.3.2应急处置措施及相关部门分工 37
6.4后期处置 40
6.5大型设备事故后期处置 40
第七章节能方案 42
7.1节能设计依据 42
7.2主要节能措施 42
第八章环保方案 44
8.1环保依据及设计原则 44
8.1.1环境保护设计依据 44
8.1.2设计原则 44
8.2建设地点环境状况 44
8.3施工期污染物排放及环保措施 44
8.4运行期污染物排放及环保措施 45
第九章劳动安全卫生 46
9.1劳动安全 46
9.1.1施工安全 46
9.1.2建筑安全 46
9.1.3防火 46
9.1.4电气安全 46
9.1.5防雷设施 47
9.2卫生防护 47
9.2.1生活给水 47
9.2.2排水 47
9.2.3噪声控制 47
第十章消防方案 48
10.1设计依据 48
10.2设计原则 48
10.3火灾隐患分析 48
10.4防火等级 48
10.5消防设施 49
第十一章企业组织与劳动定员 50
11.1企业组织机构 50
11.2人员编制 50
11.3福利待遇 51
第十二章项目实施规划 52
12.1建设工期的规划 52
12.2建设工期 52
12.3实施进度安排 52
第十三章投资估算与资金筹措 53
13.1投资估算依据 53
13.2固定资产投资估算 53
13.3流动资金估算 54
13.4资金筹措 54
13.5项目投资总额 54
13.6资金使用和管理 57
第十四章财务及经济评价 58
14.1总成本费用估算 58
14.1.1基本数据的确立 58
14.1.2产品成本 59
14.1.3平均产品利润与销售税金 60
14.2财务评价 60
14.2.1项目投资回收期 60
14.2.2项目投资利润率 60
14.2.3不确定性分析 61
14.3综合效益评价结论 64
第十五章招标方案 66
15.1招标管理 66
15.2招标依据 66
15.3招标范围 66
15.4招标方式 67
15.5招标程序 67
15.6评标程序 68
15.7发放中标通知书 68
15.8招投标书面情况报告备案 68
15.9合同备案 68
第十六章风险分析及规避 69
16.1项目风险因素 69
16.1.1不可抗力因素风险 69
16.1.2市场运营风险 69
16.1.3安全管理风险 69
16.1.4资金管理的风险 69
16.2风险规避对策 69
16.2.1不可抗力因素风险规避对策 70
16.2.2市场风险规避对策 70
16.2.3安全管理风险规避 70
16.2.4资金管理风险规避 70
第十七章结论与建议 71
17.1结论 71
17.2建议 71
附表 72
附表1销售收入预测表 72
附表2总成本费用估算表 73
附表3外购原材料表 74
附表4外购燃料及动力费表 75
附表5工资及福利表 76
附表6利润与利润分配表 77
附表7固定资产折旧费用表 78
附表8无形资产及递延资产摊销表 79
附表9流动资金估算表 80
附表10资产负债表 81
附表11资本金现金流量表 82
附表12财务计划现金流量表 84
附表13项目投资现金量表 86
附表14借款偿还计划表 88
第一章总论
1.1项目概要
1.1.1项目名称
承德市大型室外游乐场建设项目
1.1.2项目建设单位
承德***旅游开发有限公司
1.1.3项目负责人
报告编制人：杨刚工程师
1.1.4项目建设性质
新建项目
1.1.5项目选址
河北省承德市开发区
1.1.6项目投资规模
项目的总投资为.00万元，其中，建设投资为.00万元（土建工程为.35万元，设备及安装投资.00万元，土地费用.00万元，其他费用为.08万元，预备费.57万元），建设期利息为.00万元，铺底流动资金为.00万元。
项目建成后可实现年均销售收入为.64万元，年均利润总额.64万元，年均净利润.74万元，年上缴税金及附加为.82万元，年营业税为8.18万元；投资利润率为23.07%，投资利税率26.08%，税后财务内部收益率21.68%，税后投资回收期(含建设期)为6.10年。
1.1.7项目建设内容
承德市大型室外游乐场建设项目占地亩，总建筑面积为.00平方米。项目主要建设内容如下：
1.1.8项目资金来源
本项目总投资资金.00万元人民币，其中由项目企业自筹资金.00万元，申请银行贷款.00万元。
1.1.9项目建设期限
本项目建设从年2月—年1月，建设工期共计24个月。
1.2项目公司介绍
略
1.3编制依据
（1）《中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》；
（2）《河北省国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》；
（3）《河北省旅游业发展“十二五”规划》；
（4）《承德国际旅游城市发展规划》
（5）《承德市城市总体规划(-年)》
（6）《建设项目经济评价方法与参数》第三版；
（7）《投资项目可行性研究指南》；
（8）《现代财务会计》；
（9）项目公司提供的有关资料及相关数据；
（10）国家公布的相关设备及施工标准。
1.4编制原则
（1）充分利用建设地现有基础设施条件，将建设地现有条件（设施、场地等）均纳入到设计方案，合理调整，以减少重复投资。
（2）坚持技术、设备的先进性、适用性、合理性、经济性的原则，坚持施工安全性原则，采用最先进的施工设备、施工技术，确保项目工程质量，以达到企业的高效益。
（3）认真贯彻执行国家基本建设的各项方针、政策和有关规定，执行国家及各部委颁发的现行标准和规范。
（4）设计中尽一切努力节能降耗，节约用水，提高能源的重复利用率。
（5）注重环境保护，设计中注重建设垃圾处理方案，在建设过程中采用行之有效的环境综合治理措施。
（6）注重劳动安全和卫生，设计文件应符合国家有关劳动安全、劳动卫生及消防等标准和规范要求。
1.5研究范围
本研究报告对企业现状和项目建设的必要性及承办条件进行了调查、分析和论证；对项目建设未来的市场需求情况进行了重点分析和预测，确定了本项目的经营纲领；对加强环境保护、节约能源等方面提出了建设措施、意见和建议；对工程投资，经营成本和经济效益等进行计算分析并作出总的评价；对项目建设及运营中出现风险因素作出分析，重点阐述规避对策。
1.6主要经济技术指标
1.7综合评价
本项目重点研究“承德市大型室外游乐场建设项目”的设计与建设，项目将发展成为承德市新的旅游目的地，著名的休闲娱乐中心，促进河北省休闲娱乐以及旅游产业的进一步发展。
项目的运营将为承德市当前经济发展规划作出有力的推动，将极大带动当地文化旅游产业的快速发展，促进就业，加快当地经济发展进程，为河北省经济发展增创新的优势。项目建设是当前承德市休闲旅游场所的有效补充，市场前景较好，发展前景可观，项目建设具有较好的经济效益与较强的社会效益。所以，本项目建设十分必要与可行。
本报告有杨刚工程师编制，请勿复制。如需全文或报告的定做详询（白癜风怎样防治北京白癜风治疗一般多少钱
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