新疆xx县xx团xx农机专业合作社建设项目
可行性研究报告
项目建设单位：xx农机专业合作社
项目建设地点：xx县xx团双创园
二0一六年八月
目录
第一章 总论 6
一、项目概况 6
1．项目名称 6
2． 拟建地点 6
3．建设性质 6
4．建设工期 6
5．建设单位 6
6．建设目标 6
7．项目建设内容 6
8．资金筹措 7
9．主要技术经济指标 7
二、可行性研究范围 9
三、可行性研究依据 9
四、结论与建议 10
第二章 项目背景及建设必要性 13
一、项目建设背景及必要性 13
二、项目政策支持背景 14
第三章 行业与市场分析 17
一、我国农机市场现状分析 17
二、我国农机市场发展前景 18
三、农机产业未来发展趋势 19
第四章 场址选择与区域投资环境分析 21
一、选址原则和基本思路 21
二、场址选择 21
三、建设条件及区域环境分析 21
四、场址评价 24
第五章 项目建设方案 25
一、建设内容及规模 25
第六章 总图运输与公用辅助工程 26
一、总体布置 26
二、运输 27
三、公共辅助工程 27
第七章 低碳节能 32
一、编制依据 32
二、工程节能 32
三、节能的管理措施 34
四、节能分析结论 34
第八章 环境保护及治理防治措施 35
一、环境保护标准 35
二、环境状况和保护措施 35
三、 环境保护结论 36
第九章 劳动保护、安全卫生及消防 37
一、执行的依据及标准 37
二、劳动安全措施 37
三、 消防 38
四、 安全卫生、劳动保护及消防投资 39
第十章 组织机构及定员 40
一、合作社组织机构设置 40
二、 生产制度与人力资源配置 40
三、 人员培训及条件 41
第十一章 项目实施进度计划 42
一、项目建设工期 42
二、项目实施进度安排 42
三、项目实施进度表 42
四、质量保证体系 42
第十二章 投资估算及资金筹措 44
一、投资估算 44
二、资金筹措 52
第十三章 财务评价 54
一、财务评价依据 54
二、财务评价基础数据选取 54
三、销售收入估算 55
四、成本费用估算 56
五、财务盈利能力分析 59
六、盈亏平衡分析 59
七、敏感性分析 59
八、财务分析结论 60
第十四章 社会评价 61
一、 项目实施对社会影响分析 61
二、 项目与所在地互适性分析 62
三、社会风险分析 63
四、社会评价结论 63
第十五章 风险分析 64
一、项目主要风险因素识别及分析 64
二、风险评估 65
三、风险防范对策 66
第十六章 研究结论及建议 68
一、研究结论 68
二、 建议 69
第十七章 财务附表 71
表1主要技术经济指标表 91
表2建设投资估算表 94
表3流动资金估算表 97
表4项目总投资估算表 98
表5资金使用计划与筹措表
表6营业收入及营业税金估算表
表7总成本费用估算表
表8外购燃料及动力费用估算表
表9固定资产折旧费估算表
表10无形资产及其他资产摊销估算表
表11工资及福利费估算表
表12项目投资现金流量表
表13项目资本金现金流量表
表14财务计划现金流量表
表15利润与利润分配表
表16资产负债表
表17敏感性分析表
第一章总论
一、项目概况
1．项目名称
xx县xx团xx农机专业合作社建设项目
2．拟建地点
xx县xx团双创园
3．建设性质
本项目为新建项目
4．建设工期
本项目共耗时6个月，即年6月开始启动，预计到年12月竣工试运营。
5．建设单位
本项目由xx农机专业合作社建设。
6．建设目标
本项目建成后将实现当地农业农机统一管理、共同销售，合作社年经营收入可达.00万元。
7．项目建设内容
8．资金筹措
8.1.资本金
本项目资本金为.90万元，占项目总投入资金的66.28%,符合国家资本金制度的规定。
项目所需资本金全部由公司自筹解决。
8.2.银行贷款
本项目计划向银行贷款.00万元，占项目总投入资金的33.72%。
9．主要技术经济指标
二、可行性研究范围
本报告可行性研究范围包括：
1）根据国家有关政策，结合项目规划和所处区域的实际情况，分析项目提出的背景及建设必要性；
2）项目行业市场分析；
3）项目厂址选择；
4）根据规划并结合现状确定项目总体规划与建设规模和内容；
5）项目工程技术方案；
6）环境保护、劳动安全与卫生；
7）项目节能方案；
8）组织管理及劳动定员；
9）工程建设及实施进度安排；
10）投资估算和资金筹措；
11）风险预测及控制措施；
12）经济效益及社会效益评价。
三、可行性研究依据
1．研究依据
?《投资项目可行性研究指南》（试用版）；
?《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；
?《产业结构调整指导目录》(年本)(修正)；
?《国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》；
?《产业结构调整指导目录》（年本）；
?其他相关资料。
四、结论与建议
1．研究结论
本项目符合国家产业政策和行业发展方向，项目建设具有良好的市场前景和独特的战略价值，可满足现有客户和目标客户的需求，应对市场变化，提高综合竞争力，实现规模效益。地理位置优越，地质条件良好，交通方便，水、电供应有保障，适合项目建设。
国家发改委《产业结构调整指导目录（鼓励发展的农机条目包括：在农机产业中，与现行目录相比，新目录更加重视农业机械在发展现代农业中的地位，被列入鼓励发展类别的农机相关条目达到10多条。首次提出要鼓励发展油菜收获机械，并对50马力以下的拖拉机制造项目进行限制，没有农机项目被列入淘汰类。
新目录鼓励发展的农业类别中，与农机相关的条目包括：旱作节水农业、保护性耕作、生态农业建设、耕地质量建设以及新开耕地，畜禽标准化规模养殖，农作物秸秆还田与综合利用（包括青贮饲料、秸秆氨化养畜、还田、气化、培育食用菌等），农林牧渔产品储运、保鲜、加工及综合利用，农机具连锁经营，特色农牧业及加工业，先进适用的农业机械推广使用，设施农业等。
本项目总投资为.90万元，其中建设投资.51万元，项目所得税前财务内部收益率（FIRR）达26.01%，税前财务净现值（ic=8%时）为.83万元，税前静态投资回收期为4.74年（含建设期），税前动态投资回收期为5.59年（含建设期）；所得税后财务内部收益率（FIRR）达18.26%，税后财务净现值（ic=8%时）为.21万元，税后静态投资回收期为6.03年（含建设期），税后动态投资回收期为7.53年（含建设期）。该项目在经济上总体是可行的，具有一定的投资价值。
项目建成达产后，可直接提供就业岗位20人，间接带动就业岗位超过人。另外还可有效带动周边的运输业服务业、建筑工程业等相关产业发展。项目实施后，包括工资、燃料费、水电费、和维修费等在内的经营费用每年将达到.62万元以上，可在一定程度上促进项目当地经济的加速发展，项目运营正常年份，年上缴增值税为19.86万元，城市维护建设税为1.99万元，教育费附加1.19万元，合计年上缴税收可达23.03万元，有效增加当地财政收入。项目社会效益显著，具有较强的可行性。
本项目采用成熟可靠的先进技术，具有技术可行性。项目区排放废弃物较少，对环境有影响的废水、废气、废物采取合理的治理措施，对环境影响很小。项目总平面严格按照国家有关规范要求布置，并配有完善的消防及安全设施。通过工程技术论证表明原材料仓储的储存、收发作业安全可靠，公用工程设施配备满足要求。因此，从技术、经济、环保诸方面来看，本项目是可行的。
2．建议
本项目在可行性研究报告批复后，应尽快委托有资质的设计单位对本项目进行工程设计，制订出详细的项目实施计划，尽早开展本项目建设的招标和商务谈判工作。
项目的设备需求量较大，对设备的采购要认真进行调研，坚持项目的技术先进性、超前性和配套性，发挥更大效益。
抓好设备的安装工程，精心组织施工，按招标程序择优选择施工队伍和设备采购代理商，做到项目施工实现优良工程。
对项目的环保设施要坚持“三同时”，实现项目的经济效益、社会效益、生态环境效益全面进步。
建设单位应开拓多种融资渠道，确保资金落实到位，保证项目的建设顺利进行；同时设立专项资金帐户管理，实行专款专用，建立严格的审批制度。
项目必须有规划，按规划组织较强的班子负责实施，技术上一定要依托高水平的科研单位和技术人员指导，在实施本项目过程中应注重生态，保护环境。
建议项目建设单位要认真抓好项目前期各项工作，筹备好项目资金。安排、协调好企业的各项建设，使项目发挥更大的效益。
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